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【大唐早读】金融委第七次会议:确保长期资金持续入市

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唐·昨日最
金融委第七次会议:确保长期资金持续入市
国务院金融稳定发展委员会近日在第七次会议上定调A股,明确要求增强市场活力,确保长期资金入市,满足人民群众财富保值增值诉求。具体来看,有如下要点:
1、要加大宏观经济政策的逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导。
2、继续实施好稳健货币政策,保持流动性合理充裕和社会融资规模合理增长。
3、实施积极的财政政策,把财政政策与货币金融政策更好地结合起来。
4、鼓励银行利用更多创新型工具多渠道补充资本,全面加大对实体经济的支持力度。
5、探索建立投资项目激励机制,挖掘投资需求潜力。
6、做好今后一段时期金融体制改革的整体谋划,提高金融体系的适配性。
7、进一步深化资本市场改革,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,为更多长期资金持续入市创造良好条件。
8、构建良好市场生态。
9、大力保护投资者合法权益。
10、严厉查处近来出现的各种欺诈违法案件。
?大唐点评:
与7月20日的第六次会议相比,第一,本次会议把适时适度逆周期调节调整为加大调节力度,7月份制造业数据不及预期加大国内宏观经济下行压力,同时中美双方同时开始加征关税,内外风险加大,加大逆周期调节是很好的缓释手段。第二,本次会议强调下大力气疏通货币政策传导,新调整的LPR机制主要目的就是疏通货币政策传导渠道,降低实体经济融资成本。
要发挥银行对实体经济的支持力度,就必须要扩大银行补充资本、创新资本补充工具。本次会议提出鼓励银行用更多创新型工具多渠道补充资本,预计普通股、利润留存、优先股、可转债和以永续债为代表的二级资本债券,都将为银行补充资本提供支持。
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唐·官方策
★【中国证券报】计算机行业半年报涨幅居前
证监会统计数据显示,截至8月31日,3695家上市公司披露了2019年半年报,共实现营业收入23.55万亿元、净利润2.14万亿元,同比分别上升9.35%、6.56%。多个行业增长势头明显,其中计算机行业涨幅居前,云计算、安全可控、医疗IT、金融IT等细分领域景气度高。
★【中国证券报】证监会:深化国际合作
证监会近日在论坛上表示,要在各个层面深化国际合作,境内交易所要与境外交易所加深产品与业务的合作,中国证监会要与更多境外监管机构加深合作。还要继续拓展对外开放的广度与深度,扩大特定品种范围,提升开放环境下的监管能力。
★【人民银行网站】8月对金融机构开展常备借贷便利操作共224亿元
中国人民银行网站近日发布公告,为满足金融机构临时性流动性需求,2019年8月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共224亿元,其中7天9亿元,1个月215亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为223亿元。
★【人民银行网站】央行不开展逆回购操作
中国人民银行网站发布公告显示,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,9月2日不开展逆回购操作。2日无逆回购到期。
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唐·世界窗
★【中国基金报】今年前8个月新基金募资金额合计超过6300亿
截至8月31日,今年以来633只新基金成立(各份额合并统计),其中,股票型基金104只、混合型基金215只、债券型基金296只、货币型基金2只、QDII基金16只;首发募资金额总计达到6336.58亿元,同比增加10.87%。
从各类基金的募资情况看,前8个月募资金额达到3921.13亿,占新基金发行规模的61.88%,同期股票型基金和混合型基金合计募资2345.85亿,占比36.71%。而去年前8个月,新成立债券型基金首募金额占比仅为36.69%,权益类基金占比则达到62.89%。

?大唐点评:
今年前8月,债券型基金贡献了新基金发行规模的六成以上。从细分品类看,政金债指基和定开债基成为发行市场最受欢迎的品种,首发募资金额占据新成立债基的近七成。这是因为在外资持续提高对我国利率债的配置的背景下,由于政策性金融债收益较高、信用风险较小,机构投资者对政金债指数基金的配置需求较大,基金公司今年以来密集布局此类产品。
权益类基金方面,虽然规模减少,但ETF指数基金新发规模大幅增长。今年前8月共有77只股票指数型基金成立,首发募资682.65亿,在股票型基金中占比达77.15%。在大规模的募集中,指数基金头部效应愈发明显,11只ETF基金募资超10亿,共发行393.16亿,在所有ETF及联接基金中占比超七成,但超10只基金首募规模不足3亿。
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★【财新网】8月财新中国制造业PMI50.4,为4月以来最高
8月财新中国制造业PMI为50.4,预期49.8,前值49.9。9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.4,较7月上升0.5个百分点,重返荣枯分界线以上,为4月以来最高,显示制造业景气度小幅改善。
★【香港万得通讯社】基金最新持债67000亿
今年上半年,基金在各类债券中总投资市值为6.67万亿,其中同业存单规模最大,合计达2.62万亿,占比为39.23%。紧随其后金融债、企业短融也受到基金的青睐,持有市值占债券总市值比都超过10%。而基金持有可转债规模最小,仅有683.9亿元,占比1.03%。
★【香港万得通讯社】债券通8月交易量增长68.5%
债券通近日公布数据显示,2019年8月,债券通共计成交3338笔,达3386亿元人民币,较7月增长68.5%,日均153.9亿元人民币,其中8月29日成交237.6亿元人民币,分别刷新上线以来的月度成交笔数、月度成交量、日均成交量和单日成交量记录。债券通本月共新增110家境外机构投资者入市,截至8月底,累计境外机构投资者数量达1244家。
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唐·大咖说
★【德邦证券陆兴元】企稳还需要时间验证
经济下行压力较大,企稳还需要时间等待。整体来看,本月PMI、生产及需求的回落,价格的回落,就业压力仍存,正如政治局会议提出的“下行压力加大”,后续PMI将继续承压。
★【天风证券宋雪涛】白酒将延续改善或维持高位行业
ROE可能延续改善或维持高位的行业:保险、旅游、白酒、电子元件、工程机械、医疗器械、调味品、乳制品、机场、航运、通信传输设备、养殖。
★【东方证券孙仲尧】生产端-需求端主要指标间仍有缺口
在经历了7月份的弱复苏后,8月PMI延续下行趋势。7月份支撑PMI的主要生产端指标多数下行,而需求端指标则维持疲弱,需求弱于生产,生产端-需求端主要指标间仍维持较为显著的缺口。
★【方正宏观李彦森】稳需求政策将发力,未来经济仍有企稳机会
7月实体经济数据多数弱于预期,外需的负面影响和基建投资放慢增速是主要影响因素。产出端受到去库存影响表现不佳,制造业库存仍待出清,短期仍存风险。等待消费确认稳定后需求端复苏,叠加减税降费政策的持续发力,未来经济仍有企稳机会,三季度后期至四季度将是重要时间节点。
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唐·产业势
★【香港万得通讯社】交通运输部:运输仔猪及冷鲜猪肉恢复绿色通道政策
近日,交通运输部联合农业农村部印发通知表示,从2019年9月1日起,对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆,恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策。同时,在2019年9月1日至2020年6月30日期间,对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆,免收车辆通行费。
★【中国证券报】8月公募基金调研聚集五大行业
统计显示,8月以来,在全部3308只持有股票的基金中,股票投资比例为61.22%,较8月初上升4.93个百分点;与此同时,近期基金对于上市公司的调研也加快了脚步,8月份,技术硬件与设备、资本货物、软件与服务、材料和生物制药行业是重点调研对象。
★【证券日报】8月非制造业PMI为53.8%
8月份,制造业PMI为49.5%,低于上月0.2个百分点。8月份,非制造业商务活动指数为53.8%,比上月微升0.1个百分点。建筑业重返高位景气区间。建筑业商务活动指数为61.2%,比上月明显上升3.0个百分点。
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唐·数据集

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唐·趣学堂
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唐·资产池
大唐研究中心认为,虽然经济增长有压力,但是横向对比后,国内资产能够提供的回报依然全球领先。
稳健资产:流动性宽松的背景下,低风险偏好的投资者应该及时锁定高收益资产,整体利率水平走低将拉低银行理财、信托等产品收益率,目前价格下调趋势已经非常明朗。
权益资产:股票市场目前进入第二轮行情的酝酿期,优质的股票多头类产品现在仍然可以加大配置比例,公募、私募均可,并且持仓的周期要拉长,不能频繁申购赎回。

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