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【涨价】专辑

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社长视角
【市场出现一些变化】
今日收盘,三大指数两升一跌,沪指收跌0.18%,深指收涨0.19%,创业板指收涨0.29%;创业板今天在大科技的带领下盘中一度冲高1%,但是以白酒为代表的消费白马领跌步入调整阶段。上证指数在这个2900-2950,50个基点来回震荡了7天,创业板也短线触及了1560短线左高位置就回落。
短线题材上,高位股今天整体接力氛围不佳。昨日连扳的强势高标股卓胜微/中国卫通/澄星股份,今天都开始高位分歧,但是和此前两周分歧就是大面的恐慌格局有所区别。
今日新卡位的题材光刻胶和OLED都是日韩毛衣概念的分支,尾盘14:43分韩媒称日本对韩货建筑出口或扩大到汽车、机械领域,泉峰汽车从水下大长腿涨停。
【光刻胶(芯片)】
光刻胶是日韩毛衣爆发首日就启动的分支,昨天盘后收《上海市智能制造行动计划(2019-2021年)》,文件中强调了以实现100项“卡脖子”的智能制造关键装备为任务,而光刻机正是其一。所以开盘晶瑞股份一字板,阿石创一字板,阿石创还受益中国最近对美企业制裁。两个芯片方向个股一字板,开盘卡位最强势,随后富满电子和康强电子等芯片+光刻胶方向补涨。
另一个日韩毛衣毡分支就是OLED方向,大中军京东方A开盘稳定上升,华映科技2连扳,刺激次新+填权的亚世广电,彩虹股份补涨。10:48分京东方A冲击涨停未果,也将OLED板块从最高潮开始回落。
【小结】
研报社最近一直强调猪肉的波段行情又来了,相信一部分研粉已经在二师兄上吃着西瓜,躺赢笑看这个低迷的市场。
整体上,创业板指数到了一个小压力位置,短线情绪今天强势股整体上开始偏弱,短线上明天谨慎多一点。
涨价
【猪肉】
今年1季度,研报社带大伙儿骑上了猪板块第一波;7月3日,大盘调整,温氏股份也引领猪板块大幅调整,但是研报社盘后发布《猪行情结束了吗》一文,直指这次猪行业产能去化深度要远超以往,猪周期长度也将更持久,猪价高点和持续性可能会超出市场预期,猪行情并没有结束。
文章发布至今,大盘累计下跌3%,而温氏股份、牧原股份、天邦股份、正邦科技的累计涨幅分别高达15%、15%、13%、16%!
重申猪板块的核心逻辑:产能去化深度远超预期!
【黄磷——草甘膦】
黄磷短期内迅速上涨40%是磷板块起爆的原因,而黄磷涨价是因为5月以来的长江“三磷”环境整治,行业持续去产能、开工率持续下滑,行业开工率自6月下旬65%快速下滑至7月中旬的37%,供给快速收缩导致价格大幅上涨。磷板块的持续性还要看长江沿岸环境整治力度的持续性。
今天盘前消息称,草甘膦价格大幅上涨10%,所有今天相关个股已经有所表现。草甘膦是黄磷的下游,所以草甘膦涨价的本质是上游涨价的推动,草甘膦涨价的持续性要看黄磷涨价的持续性;同样,草甘膦板块也可以认为是磷板块的补涨。
【维生素】
维生素是老生常谈了,目前重点关注维生素A和维生素E。
6月初,维生素巨头巴斯夫发生工伤事故,受此影响,巴斯夫维生素A停止报价;4月末,另一巨头帝斯曼因污水处理问题导致其维生素A停报,期间维生素A、E供应减少。维生素A供给端持续扰动,供给收缩支撑价格上涨,所以二季度至今,维生素A累计上涨27%,维生素E也累计上涨31%。
巴斯夫停产持续时间长,复产不及市场预期,其产能占到全球产能的23%,所以维生素近期价格很坚挺,维生素A涨价具有一定持续性。
维生素E还受益于行业整合,2019年6月,ST冠福临时股东大会,表决通过出售维生素E资产的议案,如果帝斯曼成功整合能特科技,那么维生素E有望重回到景气周期,维生素E价格有望继续上行。
相关个股:金达威(VA)、新和成(VA、VE)、安迪苏(VA)、浙江医药(VA、VE)、兄弟科技(VB5)等。
【存储芯片】
据外媒报道,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。从去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈,有两点原因:一是行业旺季需求;二是日本对韩国的制裁,韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产,日本的制裁会对存储芯片的行业供给产生很大影响。
【小结】
6月底《中报季到来》、《不要忽略这个方向》等文章解读中报季的时候,就指出:涨价代表着确定性的利润增加,所以每个业绩披露季除了炒作业绩大增、送转填权等方向之外,还可能炒作下涨价方向。7月以来,猪肉、鸡肉、磷矿等涨价板块都表现强劲。
目前创业板中报业绩预告披露暂时告一段落,但是8月底之前所有A股上市公司都要披露正式中报,所以整个业绩披露季将持续到8月底,涨价概念要持续重视。
要闻
【近期重要事件点】
7月22日,科创板首批企业上市;
7月中下旬,ZZJ会议;
8月1日凌晨,美联储公布7月议息决议;
8月31日,中小板三季报预告(强制),所有板块中报(强制)。
研报社评:把握好近期重要事件节点,把控好自己交易的节奏。
【今日北向资金】
今日北向资金累计净流入17亿,本月总计净流出6亿:
【温馨提醒】
题材天天有,安全第一条。开盘顶一字,收盘泪两行。
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